Dados macroeconômicos de forex

Como indicadores econômicos e notícias econômicas podem afetar a negociação Forex.

Poderosos indicadores de negociação no mercado Forex com início em tendência.

Principais indicadores

O Produto Interno Bruto (PIB)

A soma de todos os bens e serviços produzidos por empresas nacionais ou estrangeiras. O PIB indica o ritmo no qual a economia de um país está crescendo (ou encolhendo) e é considerado o indicador mais amplo de produção e crescimento econômico.

Produção industrial.

É uma medida ponderada por corrente da mudança na produção das fábricas, minas e serviços públicos do país, bem como uma medida de sua capacidade industrial e de quantos recursos disponíveis entre fábricas, serviços públicos e minas estão sendo usados ​​(comumente conhecidos como capacidade utilização). O setor manufatureiro é responsável por um quarto da economia. A taxa de utilização da capacidade fornece uma estimativa de quanto a capacidade da fábrica está em uso.

Índice de gerentes de compras (PMI)

A Associação Nacional de Gerentes de Compras (NAPM), agora chamada de Institute for Supply Management, libera mensalmente um índice composto de condições de fabricação nacionais, construídas a partir de dados sobre novos pedidos, produção, prazos de entrega de fornecedores, estoques, preços, emprego, exportação ordens e ordens de importação. É dividido em subíndices de manufatura e não manufatura.

Índice de Preços do Produtor (PPI)

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) é uma medida das variações de preços no setor manufatureiro. Ele mede as mudanças médias nos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos nas indústrias de manufatura, mineração, agricultura e concessionárias de energia elétrica para sua produção. Os PPIs mais utilizados para análise econômica são os produtos acabados, intermediários e brutos.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é uma medida do nível médio de preços pagos pelos consumidores urbanos (80% da população) por uma cesta fixa de bens e serviços. Ele informa as alterações de preço em mais de 200 categorias. O CPI também inclui várias taxas de usuários e impostos diretamente associados aos preços de bens e serviços específicos.

Bens duráveis.

As Ordens de Bens Duráveis ​​medem as novas encomendas feitas a fabricantes nacionais para a entrega imediata e futura de bens duros de fábrica. Um bem durável é definido como um bem que dura um longo período de tempo (mais de três anos) durante o qual seus serviços são estendidos.

Índice de Custo de Emprego (ECI)

O emprego em folha de pagamento é uma medida do número de empregos em mais de 500 indústrias em todos os estados e 255 áreas metropolitanas. As estimativas de emprego baseiam-se em uma pesquisa de empresas de maior porte e contabilizam o número de funcionários remunerados que trabalham meio período ou período integral nos estabelecimentos comerciais e governamentais do país.

Vendas no varejo.

O relatório de vendas no varejo é uma medida do total de recibos de lojas de varejo de amostras representando todos os tamanhos e tipos de negócios no comércio varejista em todo o país. É o indicador mais pontual de padrões amplos de gastos do consumidor e é ajustado para variações sazonais normais, feriados e diferenças de dia de negociação. As vendas a retalho incluem mercadorias duradouras e não duráveis ​​vendidas e serviços e impostos especiais sobre a venda de mercadorias. Excluídos são impostos sobre vendas coletados diretamente do cliente.

Habitação começa.

O relatório Habitação começa mede o número de unidades residenciais em que a construção é iniciada a cada mês. Um começo na construção é definido como o início da escavação da fundação para o edifício e é composto principalmente de habitação residencial. Habitação é muito sensível às taxas de juros e é um dos primeiros setores a reagir a mudanças nas taxas de juros. Reação significativa de início / permissão para alterar as taxas de juros indica que as taxas de juros estão se aproximando do pico ou do pico. Para analisar, concentre-se na variação percentual nos níveis do mês anterior. O relatório é divulgado no meio do mês seguinte.

Os indicadores econômicos são trechos de dados financeiros e econômicos publicados por várias agências do governo ou do setor privado. Essas estatísticas, que são divulgadas regularmente, ajudam os observadores do mercado a monitorar o pulso da economia. Portanto, eles são seguidos religiosamente por quase todos nos mercados financeiros. Com tantas pessoas prontas para reagir à mesma informação, os indicadores econômicos em geral têm um tremendo potencial para gerar volume e movimentar os preços nos mercados.

Enquanto na superfície pode parecer que um grau avançado em economia viria a calhar para analisar e depois negociar com base no excesso de informações contidas nesses indicadores econômicos, algumas diretrizes simples são necessárias para rastrear, organizar e fazer negociações. decisões baseadas nos dados. Saiba exatamente quando cada indicador econômico deve ser lançado. Mantenha um calendário em sua mesa ou estação de negociação que contenha a data e a hora em que cada estatística será tornada pública. Você pode usar nosso calendário econômico. Manter o controle do calendário de indicadores econômicos também ajudará você a entender a ação do preço de outra forma imprevista no mercado.

Considere este cenário: é segunda-feira de manhã e o dólar esteve em queda por três semanas. Como tal, é seguro assumir que muitos traders estão mantendo grandes posições curtas em USD. No entanto, na sexta-feira, os dados de emprego para os EUA devem ser divulgados. É muito provável que, com essa peça-chave de informações econômicas que em breve será tornada pública, o USD possa experimentar uma recuperação de curto prazo que levará aos dados na sexta-feira, com os comerciantes reduzindo suas posições vendidas. O ponto aqui é que os indicadores econômicos podem afetar os preços diretamente (após sua liberação para o público) ou indiretamente (conforme os comerciantes massagearem suas posições em antecipação aos dados).

Entenda que aspecto particular da economia está sendo revelado nos dados. Por exemplo, você deve saber quais indicadores medem o crescimento da economia (PIB) versus aqueles que medem a inflação (PPI, CPI) ou emprego (folha de pagamento não agrícola). Depois de acompanhar os dados por algum tempo, você se familiarizará com as nuances de cada indicador econômico e com a parte da economia que estão medindo.

Nem todos os indicadores econômicos são criados iguais. Bem, eles podem ter sido criados com igual importância, mas ao longo do caminho, alguns adquiriram um potencial muito maior para mover os mercados do que outros. Os participantes do mercado darão maior atenção a um status em relação ao outro, dependendo do estado da economia. Saiba quais indicadores os mercados estão inserindo. Por exemplo, se os preços (inflação) não são uma questão crucial para um país em particular, os dados de inflação provavelmente não serão tão esperados ou reagidos pelos mercados. Por outro lado, se o crescimento econômico é um problema inquietante, as mudanças nos dados de emprego ou no PIB serão ansiosamente antecipadas e poderão precipitar uma tremenda volatilidade após sua liberação.

Os dados em si não são tão importantes quanto se estão ou não dentro das expectativas do mercado. Além de saber quando todos os dados chegarão aos fios, é de vital importância que você saiba o que os economistas e outros analistas de mercado estão prevendo para cada indicador. Por exemplo, conhecer as conseqüências econômicas de um inesperado aumento mensal de 0,3% no índice de preços ao produtor (PPI) não é tão vital para suas decisões comerciais de curto prazo quanto é saber que este mês o mercado estava procurando PPI para cair em 0,1%. Como mencionado, você deve saber que o PPI mede os preços e que um aumento inesperado pode ser um sinal de inflação. Mas analisar as ramificações de longo prazo desse inesperado aumento mensal nos preços pode esperar até que você aproveite as oportunidades de negociação apresentadas pelos dados.

Mais uma vez, as expectativas do mercado para todos os lançamentos econômicos são publicadas em várias fontes na Web e você deve publicar essas expectativas em seu calendário, juntamente com a data de lançamento do indicador. Não seja pego nas manchetes. Parte de entender o que o mercado está prevendo para vários indicadores econômicos é conhecer os principais aspectos de cada indicador. Embora o seu professor de macroeconomia possa ter perfurado o significado da taxa de desemprego, mesmo os operadores júnior podem dizer que o número principal é para amadores e que o detalhe mais observado nos dados da folha de pagamento é o número de folhas de pagamento não agrícolas.

Outros indicadores econômicos são semelhantes, pois o número principal não é tão observado quanto os pontos mais sutis dos dados. O PPI, por exemplo, mede as mudanças nos preços ao produtor. Mas a estatística mais observada pelos mercados é PPI, ex-food e energy. Os comerciantes sabem que o componente de alimentos e energia dos dados é muito volátil e sujeito a revisões em uma base de mês a mês para fornecer uma leitura precisa sobre as mudanças nos preços ao produtor.

Falando de revisões, não seja rápido demais para puxar esse gatilho se um indicador econômico particular ficar fora das expectativas do mercado. Contidos em cada novo indicador econômico divulgado ao público são revisões de dados divulgados anteriormente. Por exemplo, se os bens duráveis ​​devem subir 0,5% no mês atual, enquanto o mercado espera que eles caiam, o aumento inesperado pode ser o resultado de uma revisão para baixo do mês anterior. Olhe para as revisões dos dados mais antigos, porque neste caso, o valor dos bens duráveis ​​do mês anterior pode ter sido originalmente reportado como um aumento de 0,5%, mas agora, juntamente com os novos números, está sendo revisado para baixo para dizer um aumento de apenas 0,1% Portanto, o aumento inesperado no mês atual é provavelmente o resultado de uma revisão para baixo dos dados do mês anterior.

Não se esqueça de que há dois lados em uma negociação no mercado de câmbio. Assim, embora você possa ter um grande controle sobre o pacote completo de indicadores econômicos publicados nos Estados Unidos ou na Europa, a maioria dos outros países também publica dados econômicos semelhantes. O importante a lembrar aqui é que nem todos os países são tão eficientes quanto o G7 em liberar essa informação.

Mais uma vez, se você estiver indo para negociar a moeda de um determinado país, você precisa descobrir os detalhes sobre seus indicadores econômicos. Como mencionado acima, nem todos esses indicadores carregam o mesmo peso nos mercados e nem todos são tão precisos quanto os outros. Faça sua lição de casa e você não será pego de surpresa.

Informações gerais sobre os principais indicadores econômicos:

Quando se concentra exclusivamente no impacto que os indicadores econômicos têm sobre a ação do preço em um mercado específico, os mercados de câmbio são os mais desafiadores (Aviso de Alto Risco). Obviamente, outros fatores além dos indicadores econômicos movem os preços e, como tal, tornam os outros mercados mais ou menos potencialmente lucrativos. Mas como uma moeda é uma proxy para o país que representa, a saúde econômica daquele país é cotada na moeda. Uma maneira muito importante de medir a saúde de uma economia é por meio de indicadores econômicos. O desafio está em acompanhar diligentemente as porcas e parafusos do pacote específico de informações econômicas de cada país. Aqui estão alguns comentários gerais sobre indicadores econômicos e alguns dos dados mais observados.

A maioria dos indicadores econômicos pode ser dividida em indicadores principais e atrasados:

Os principais indicadores são fatores econômicos que mudam antes que a economia comece a seguir um padrão ou uma tendência específica. Os principais indicadores são usados ​​para prever mudanças na economia. Indicadores atrasados ​​são fatores econômicos que mudam depois que a economia já começou a seguir um padrão ou tendência particular.

Indicadores econômicos importantes podem mudar de tempos em tempos, dependendo do estado da economia dos EUA e global. Às vezes, os indicadores antecedentes são importantes quando os mercados de Forex não apresentam tendências. Em outras ocasiões, os indicadores de atraso são importantes quando os movimentos dos preços das moedas Forex são menos pronunciados. Seja olhando o PIB, a produção industrial, PMI, PPI, CPI, bens duráveis, vendas no varejo ou moradias, é importante lembrar que nenhum ponto de dados por si só pode ser responsável por um movimento de preços do par de moedas, embora possa parecer assim. no curto prazo. Os comerciantes podem mudar rapidamente o sentimento quando os dados econômicos são divulgados, então esteja preparado para possivelmente mais volatilidade e volume em torno desses tempos. Você pode usar o gráfico de análise técnica para obter mais orientações após os dados terem sido revelados. Cada país tem indicadores econômicos que tendem a impulsionar os mercados de câmbio, então encontre os dados econômicos importantes para os países na moeda que você negocia com mais frequência.

Como os fundamentos movem os preços no mercado de câmbio.

Ação de preço e macro.

Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centra-se em torno de Dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista.

Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise das entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A análise fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras daquela empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhando para a gestão dessa empresa, e seu histórico, a fim de determinar o quão bem sucedidos eles podem ser no sentido de alcançar seus objetivos.

No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou sua participação no mercado não significa realmente muito.

Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, vamos aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio.

Por que os valores da moeda importam.

Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses.

O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo é diminuído. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia; e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.

A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras questões do Reino Unido; então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem procurar investir na Inglaterra para obter uma taxa de retorno maior.

Investidores adicionais pensando a mesma coisa se apressam em títulos do Reino Unido, e eventualmente & ndash; o preço da libra esterlina subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio).

Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro; como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se elevou muito. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas.

O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA transferiu taxas de 4,25% para 6,75%

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio.

Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.

Tudo remonta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas.

Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia.

O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para guardar o dinheiro de alguém.

O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior.

E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras e construtoras acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, também aumentam os salários necessários para atrair candidatos qualificados.

É assim que taxas de juros mais baixas podem trazer emprego mais alto e inflação (muitas vezes mostradas como CPI ou "Índice de Preços ao Consumidor"); e é neste ponto que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir que a economia superaqueça.

Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do "sobreaquecimento" poderia ser imenso. Os preços podem continuar inflando e, se não forem verificados, & ndash; poderia trazer hiperinflação.

Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto custará esse carro novo? Quanto vai custar o leite amanhã?

Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite.

O que os banqueiros centrais assistem?

Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.

Os FX Traders estão frequentemente interessados ​​na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir.

Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.

Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas.

A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida de taxa ou corte pelos Banqueiros Centrais para contabilizar essas informações.

Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de dados da inflação (CPI) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essas novas informações aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião.

O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas.

O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais vão olhar para os possíveis aumentos das taxas.

Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou os números de inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona inúmeros dados adicionais que os comerciantes e investidores vão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros.

As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou a Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo The Lifebood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.

O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor para os movimentos de preços; especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais alta, então isso é muitas vezes visto como mais um "atraso". indicador fundamental.

Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como cada mês, o PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá enorme interesse de numerosas partes em todo o mundo.

O PMI é uma pesquisa que é registrada de produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, esse crescimento acabará por passar para os consumidores; afinal, se alguém quiser comprar um bem, tem que ser produzido em primeiro lugar, certo?

Calendário econômico.

Fuso horário: você pode alterar a hora para corresponder à sua localização. Clique no ícone do relógio ou no ícone do usuário no canto superior direito e selecione seu fuso horário.

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O Calendário Econômico em tempo real cobre eventos e indicadores financeiros de todo o mundo. É atualizado automaticamente quando novos dados são liberados. O Calendário Econômico em Tempo Real apenas fornece informações gerais e não pretende ser um guia de negociação. FXStreet se compromete a oferecer o conteúdo mais preciso, mas devido à grande quantidade de dados e à ampla gama de fontes oficiais, a FXStreet não pode ser responsabilizada por eventuais imprecisões que possam ocorrer. O Calendário Econômico em Tempo Real também pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio.

Análise do indicador econômico.

Confiança renovada em torno da economia sul-africana.

É tudo sobre tarifas, aqui, ali, em toda parte!

As estrelas brilharão em ouro?

Notícias do indicador econômico.

Otimismo Econômico (MoM) dos Estados Unidos para o IBD / TIPP abaixo das expectativas (58,2) em março: Real (55,6)

Os pedidos de fábrica nos Estados Unidos (MoM) chegaram a -1,4% abaixo das previsões (-1,3%) em janeiro.

O Índice de Gerentes de Compras do Canadá Ivey registrou 59,6 acima das expectativas (56,3) em fevereiro.

O que você sabe sobre as taxas de Forex?

Qual é o calendário econômico?

O Calendário Econômico em Tempo Real da FXStreet cobre eventos econômicos e indicadores de todo o mundo com:

1000 eventos de 42 países Atualização automatizada quando os dados são liberados Contagem regressiva (tempo restante antes do lançamento) Hora local personalizável Notificação de som (pode ser desativada) Histórico gráfico e móvel Filtro relacionado (por país, data, categoria do evento, impacto de volatilidade ou palavra-chave)

Por que devo usá-lo?

É o calendário econômico mais completo, preciso e oportuno do mercado Forex. Temos uma equipe dedicada de economistas e jornalistas que atualizam todos os dados 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Corretores e criadores de mercado oferecem o calendário da FXStreet aos seus clientes como uma ferramenta para negociar.

Esta é uma prova de que é uma ferramenta confiável, respeitada e amplamente utilizada.

Se você é um trader fundamental ou de notícias, é uma obrigação.

Para negociar Forex através de análise fundamental, você deve verificar como as economias do mundo estão fazendo com base em seus dados de macroeconomia (como PIB, emprego, dados de consumo, inflação e hellip;), observando atentamente os países das moedas que mais negocia.

Nosso calendário econômico é o seu companheiro, uma guia que está sempre aberta no seu computador.

Se você não se importa com a macroeconomia durante a negociação, ainda é uma ferramenta útil.

Evite surpresas desagradáveis: você pode verificar quando os dados de alta volatilidade devem ser liberados para gerenciar melhor seus negócios.

EVENTOS ECONÔMICOS RELACIONADOS.

EIA Ações de Petróleo Bruto mudam.

Folhas de pagamento não agrícolas.

Decisão de Taxa de Juros FED.

Minutos do FOMC.

Discurso do Presidente do BCE, Draghi.

Discurso do governador de BOE Carney.

Decisão sobre a taxa de juros do BCE.

Decisão de taxa de juros da BoJ.

Decisão de Taxa de Juros do BoE.

Banco do Japão Governador Kuroda Speech.

Estoque de óleo bruto semanal de API.

Todos os dados são exibidos em ordem cronológica, divididos por dia. Os dados liberados são marcados com um tick () abaixo do tempo restante "& rdquo; coluna. Uma linha horizontal cinza claro mostra onde estamos no momento e abaixo dessa linha vejo todos os dados futuros. O tempo restante antes da próxima versão é indicado para que você apreenda rapidamente quando isso acontecer. Quando um novo dado é lançado, a página do calendário é atualizada automaticamente para que você não perca. Se desejar, você pode ativar uma notificação de som para todos os lançamentos.

Moedas.

Um ícone de bandeira indica o país da liberação de dados e, ao lado dela, sua moeda. Assim, você pode verificar rapidamente e ver quais moedas podem ser afetadas hoje ou em alguns dias específicos.

Encurtado como & ldquo; Vol. & Rdquo; no calendário econômico e representado como barras amarelas / laranja / vermelhas, a volatilidade é um indicador do impacto esperado de um dado sobre moedas. Uma barra deve ser vermelha e longa, os observadores do mercado esperam que esses dados tenham grande probabilidade de mover o mercado Forex. Essa barra deve ser amarela e curta, a probabilidade é vista como baixa. Em laranja, estamos apenas no meio.

Para todos os indicadores de calendário econômico, você encontrará o número anterior: ou seja, os dados em sua última versão (a frequência de liberação de dados é variável: pode ser no último mês, no último trimestre & hellip;). Para a maioria dos indicadores, adicionamos um número de consenso: esse é um acordo geral de especialistas sobre o resultado do número. Quando os dados reais são liberados, ele é imediatamente exibido à direita do indicador de volatilidade. Melhor ou pior que o esperado? Se tivermos um consenso publicado, ele vem em verde (significa que os dados são melhores que o esperado) ou em vermelho (pior que o esperado).

Você pode querer focar em algum tipo de dado e ignorar o resto: menos ruído significa mais eficiência. Clique no botão no topo do calendário econômico. Você pode digitar uma palavra-chave ou selecionar países, intervalo de datas, categorias de eventos ou graus de volatilidade. Em seguida, pressione o & ldquo; Filtrar resultados & rdquo; botão. Se você sempre precisar ver os mesmos dados quando chegar ao nosso calendário, poderá salvar suas configurações para a próxima visita! Nós dissemos eficiência, certo?

Temos mais para lhe dar apenas os dados que você vê à primeira vista. Se você clicar no nome do evento, isso implantará um espaço com mais informações:

Definição do evento (o que é, quem o libera, o que significa para moedas e hellip;) Link para o relatório oficial (quando um dado foi liberado) Link para o país e página de dados (onde você verá um histórico dos dados que você pode colocar em um gráfico e comparar com outros dados)

EVENTO ECONÔMICO DE NEGOCIAÇÃO: CONSELHOS DE PERITOS.

Grandes eventos de notícias podem, e muitas vezes acontecem, causar grandes oscilações com um único movimento indo em vários pontos em uma direção.

Para conhecer melhor os eventos e lançamentos e aprender diferentes aspectos que podem influenciar ou melhorar sua negociação, nós reunimos alguns dos melhores artigos educacionais, relatórios e vídeos sobre o comércio de notícias. Confira eles !.

Макроекономічні індикатори.

Макроекономічні індикатори, що враховують показники валового національного продукту, валового внутрішнього продукту та інші статистичні дані, характеризують загальний стан і ефективність національної економіки. Вони публікуються періодично у вигляді звітів і справляють істотний вплив на курси валют. Нижче вашій увазі представлений список найважливіших макроекономічних індикаторів.

- найбільша волатильність (мінливість) має місце для цін на продукти харчування та джерела енергії, волатильність цін є більшою для товарів (де частка alimentos e energia складає äî 50%), ніж для послуг (де частка alimentos & не energia перевищує 6%);

- інфляція в сфері послуг запізнюється порівняно з інфляцєю на товарному ринку приблизно на 6 - 9 місяців;

- інфляція має свій власний цикл, запізнюється по відношенню до загального циклу зростання економіки.

Ростання індексу може викликати падіння курсу.

- має власний цикл, запізнюється щодо загального економічного циклу, аналогічний циклу CPI;

- пікові значення PPI (вираженого у відсотках річних) зазвичай запізнюються на 3-6 місяців від загальних піків економічної активності, а мінімуми його запізнюються від мінімумів економічної активності на 9 місяців;

- найчастіше, екстремуми PPI і CPI досягаються в одному кварталі і майже завжди віддалені на далі, ніж на квартал.

Quais são os indicadores de sentimento de mercado?

Por Tyson Clayton

Quais são os indicadores de sentimento de mercado?

Os indicadores de sentimento são indicadores gráficos ou numéricos que são projetados para avaliar como os operadores em um mercado se sentem em relação ao ambiente de negócios ou a um mercado.

Eles buscam quantificar como vários fatores fundamentais, como desemprego, política, inflação ou outros dados macroeconômicos, influenciam o comportamento futuro dos participantes do mercado. Os indicadores de sentimento formam a base da análise de sentimentos.

Além das ferramentas convencionais de análise técnica e fundamental, os indicadores de sentimento representam uma categoria diferente de ferramentas que os traders podem usar para lucrar com condições extremas de mercado. Essas ferramentas formam a base da análise de sentimentos e também podem ser usadas junto com análises técnicas e fundamentais.

Quais são os indicadores de sentimentos?

Os indicadores de sentimento medem o nível de otimismo ou pessimismo dos participantes do mercado às condições atuais do mercado. Uma ilustração simples seria imaginar onde há 50 comerciantes negociando o EUR / USD. Supondo que haja preocupações de que o Federal Reserve dos EUA aumentaria as taxas de juros, quantos desses comerciantes assumiriam posições compradas no EUR / USD e quantos acabariam shorting o par? São os indicadores de sentimento que exibem essas informações.

De um modo geral, a direção dos pares de moedas é influenciada pelo volume de negociação em uma das duas direções de mercado que os pares podem assumir. Portanto, quando os volumes de comércio de moeda estão esmagadoramente em uma direção, a direção do preço do par de moedas mudaria na direção para a qual há a inclinação do volume.

Imagine uma situação em que 48 dos 50 traders mencionados anteriormente mudaram para vender o EUR / USD quando o mercado está em tendência de alta; Não é preciso que Daniel chegue ao julgamento de que a tendência de alta do EUR / USD será truncada mais cedo ou mais tarde e levará a uma queda de preço.

Os indicadores de sentimento mostrarão o volume avassalador em termos de curto-circuito e sinalizarão um observador a observar uma oportunidade de negociação que uma reversão de tendência de baixa está prestes a acontecer. Quando um sinal técnico de reversão aparece no gráfico, o operador pode entrar em curto para montar o par de moedas mais baixo. Para os comerciantes que estavam em posições longas no par de moedas, esses sinais indicam que é hora de sair das posições compradas para não perder lucros não realizados.

Quais indicadores de sentimento não são.

Os indicadores de sentimento não devem ser usados ​​como sinais exatos de compra ou venda. Esse é o trabalho dos indicadores técnicos. Os indicadores de sentimento não são usados ​​para confirmação de reversões. Eles são apenas um sistema de alerta precoce, se pudéssemos usar essa frase para descrever como eles mundo. Os indicadores de sentimento não podem ser usados ​​sozinhos para tomar decisões comerciais. Eles devem sempre estar sujeitos a confirmação.

Indicadores de Volatilidade e Sentimento de Volume.

Aqui está uma lista dos vários indicadores de sentimento usados ​​no forex. Esta discussão focará apenas nos indicadores que fornecem dados de sentimento em tempo real.

1. Indicadores de Volatilidade do Mercado.

A volatilidade do mercado fornece uma noção do sentimento do mercado em um par de moedas ou em um mercado. Volatilidade é definida como a quantia total que o preço de um ativo em um determinado período diverge do preço médio quando calculado em um determinado período de tempo. Os comerciantes de varejo tendem a ficar com medo quando a volatilidade em um ativo aumenta. Os comerciantes de varejo ou o "dinheiro estúpido" são mais pessimistas quando a volatilidade é alta, o que faz com que os mercados cheguem ao seu nível mais baixo.

Portanto, períodos de alta volatilidade são, na verdade, os melhores momentos para comprar um ativo. Em contraste, a baixa volatilidade faz com que os comerciantes de varejo sejam mais confortáveis. Eles tendem a comprar o ativo nesses momentos, mas como o mercado não chegou ao fundo, os preços continuam caindo.

Então, períodos de baixa volatilidade representam um tempo para vender. Alguns traders vão opinar que, porque 95% dos traders perdem dinheiro, é melhor tomar uma ação que é o oposto do que as barras de sentimento do mercado estão mostrando aos comerciantes de varejo.

Exemplos de indicadores de volatilidade do mercado incluem o USD Index, o S & P 100 Index (VXO).

2. Indicadores de Volume.

O volume de negociações de compra ou venda em um par de moedas é um bom indicador do sentimento do mercado. Quando o volume aumenta durante uma tendência, confirma essa tendência. Uma vez que os volumes começam a secar, é uma indicação de que o interesse prevalecente dos traders nesse ativo na direção da tendência está diminuindo. Observe os picos súbitos de volume até 2-3 vezes a média anterior, especialmente quando os preços estão fora do intervalo. Isso é indicativo de algum grande evento que está acontecendo com relação a esse ativo.

Exemplos de indicadores de volume são o Money Flow Index (MFI) e o On-Balance Volume (OBV). O OBV é especialmente importante. É a adição cumulativa de volume nos dias em que o preço terminou de alta menos a soma do volume nos dias em que o preço terminou em baixa. Os valores de OBV tendem a atingir o pico pouco antes do pico de preços, e tendem a cair alguns dias antes que os preços cheguem ao seu ponto mais baixo.

Por conseguinte, o OBV mede o sentimento de acumulação (isto é, compra) bem como o sentimento de distribuição (isto é, venda).

Dê uma olhada no instantâneo. Mostra o preço de XAU / USD em uma tendência de alta. No entanto, o OBV tem seu pico em 8 de setembro de 2017, com duas velas doji aparecendo um pouco mais tarde no mesmo dia. A próxima vela após as 2 velas doji era uma vela de reversão, com um preço de fechamento inferior ao preço de abertura da vela de alta que precedia o dojis.

Esta é uma confirmação de que a tendência de alta diminuiu de fato e que uma reversão está próxima. A ação do preço confirmou isso nos dias seguintes a este sinal de sentimento do volume.

Além dos indicadores de sentimento de forex mencionados acima, existem outros indicadores de sentimento feitos sob medida que podem ser encontrados on-line e em várias plataformas de corretagem. Existem várias maneiras de avaliar e interpretá-las.

Como já foi dito, os indicadores de sentimento não devem ser usados ​​sozinhos como sinais de compra ou venda; eles devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores na análise técnica e fundamental para produzir os resultados desejados.

Como os fundamentos movem os preços no mercado de câmbio.

Ação de preço e macro.

Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centra-se em torno de Dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista.

Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise das entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A análise fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras daquela empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhando para a gestão dessa empresa, e seu histórico, a fim de determinar o quão bem sucedidos eles podem ser no sentido de alcançar seus objetivos.

No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou sua participação no mercado não significa realmente muito.

Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, vamos aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio.

Por que os valores da moeda importam.

Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses.

O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo é diminuído. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia; e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.

A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras questões do Reino Unido; então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem procurar investir na Inglaterra para obter uma taxa de retorno maior.

Investidores adicionais pensando a mesma coisa se apressam em títulos do Reino Unido, e eventualmente & ndash; o preço da libra esterlina subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio).

Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro; como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se elevou muito. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas.

O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA transferiu taxas de 4,25% para 6,75%

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio.

Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.

Tudo remonta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas.

Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia.

O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para guardar o dinheiro de alguém.

O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior.

E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras e construtoras acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, também aumentam os salários necessários para atrair candidatos qualificados.

É assim que taxas de juros mais baixas podem trazer emprego mais alto e inflação (muitas vezes mostradas como CPI ou "Índice de Preços ao Consumidor"); e é neste ponto que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir que a economia superaqueça.

Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do "sobreaquecimento" poderia ser imenso. Os preços podem continuar inflando e, se não forem verificados, & ndash; poderia trazer hiperinflação.

Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto custará esse carro novo? Quanto vai custar o leite amanhã?

Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite.

O que os banqueiros centrais assistem?

Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.

Os FX Traders estão frequentemente interessados ​​na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir.

Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.

Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas.

A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida de taxa ou corte pelos Banqueiros Centrais para contabilizar essas informações.

Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de dados da inflação (CPI) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essas novas informações aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião.

O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas.

O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais vão olhar para os possíveis aumentos das taxas.

Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou os números de inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona inúmeros dados adicionais que os comerciantes e investidores vão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros.

As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou a Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo The Lifebood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.

O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor para os movimentos de preços; especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais alta, então isso é muitas vezes visto como mais um "atraso". indicador fundamental.

Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como cada mês, o PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá enorme interesse de numerosas partes em todo o mundo.

O PMI é uma pesquisa que é registrada de produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, esse crescimento acabará por passar para os consumidores; afinal, se alguém quiser comprar um bem, tem que ser produzido em primeiro lugar, certo?